Дебіторська заборгованість юридичних осіб з РКО (облік на рахунку 9618) у кількості 7 656 од. Дебіторська заборгованість юридичних осіб з РКО (облік на рахунку 3579) у кількості 883 од. Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю з юридичними особами у кількості 77 од.

Пул Дебіторської заборгованості за договорами: 114100Y2GFP016; 0204; 04139/5-02-СА; 2179; 37/ОП; 11/ОП; КР 29 від 21.01.2004 року.

Права вимоги за кредитним договором № 311/П/РП/2008-980 від 07.07.2008

Кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 38 кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та 1 пов`язаний з ними. *Майнові права за даним кредитним договором були обтяжені на користь третьої особи, наразі обтяження вилучені. Майнові права за даним кредитним договором були обтяжені на користь третьої особи, наразі здійснюється робота щодо зняття обтяжень (застосування наслідків недійсності). Майнові права за даним кредитним договором обтяжені на користь третьої особи на підставі правочинів, визнаних у судовому порядку нікчемними та/або недійсними.

Кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 28 кредитними договорами, які забезпечені іпотекою. *Майнові права за даним кредитним договором були обтяжені на користь третьої особи, наразі обтяження вилучені. Майнові права за даним кредитним договором були обтяжені на користь третьої особи, наразі здійснюється робота щодо зняття обтяжень (застосування наслідків недійсності).

Пул активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання: 1) Право вимоги за Кредитним договором №100.2.3-01/46к-07 від 07.12.2007р. Забезпечення: 1. Майнові права за договором іпотеки земельної ділянки для обслуговування та реконструкції житлового будинку, загальною площею 0,1272 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара. 2. Іпотека нерухомого майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва - житловий комплекс з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара. 3. Іпотечний договір Майнових прав на нерухомість, що буде збудована в майбутньому - об`єкт незавершеного будівництва "Житловий комплекс з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом по вул. Гончара в м. Києві". 4. Цінні папери: Іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) облігації. Код випуску: Серія В- UA4000067243, Серія C - UA4000067250, Серія D - UA4000108625. Номінальна вартість: Серія В - 8448,63 грн., Серія C - 8448,63 грн., Серія D - 12 756,88 грн. Кількість: Серія В - 1 016 шт., Серія C - 300 шт., Серія D - 2 113 шт. Всього 3 429 шт. 5.Цінні папери: Іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) облігації, Серія Е - UA4000108633, номінальна вартість - 12 756,68 грн., кількість: 4 472 шт. 6. Цінні папери: Іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) облігації, серії F та серії G. Код випуску: Серія F - UA4000108641, Серія G - UA4000108658. Номінальна вартість: Серія F - 12 756,68 грн., Серія G - 12 756,68 грн. Кількість: Серія F - 3 000 шт., Серія G - 1 706 шт. Всього - 4 706 шт. 7. Майнові права за Договором генерального підряду від 02.06.2008р. На виконання робіт по проектуванню та будівництву житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркингом по вул. О.Гончара, (загальна площа комплексу 21 444,19 кв.м.). 8. Корпоративні права на частки в статутному капіталі юридичної особи - Боржника (6 договорів застави майнових прав). 9. Фінансова порука юридичної особи. 2) Право вимоги за Кредитним договором №13ВД від 24.05.2011р. Забезпечення: 1. Нерухоме майно: Комплекс будівель заводу мінеральних добрив, загальною площею 91 961,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 2. Нерухоме майно: Комплекс будівель заводу мінеральних добрив, загальною площею 3 146,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 3. Нерухоме майно: 1) будівлі складу сировини із залізничною колією та естакадою, загальною площею 2 589,0 кв.м.; 2) заводська поліклініка №2 та гараж, загальною площею 955 кв.м.; 3) їдальня №3 зі складом та навісом під тару, загальною площею 1 228,3 кв.м., що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 4. Спецтехніка: 1) Тягова самохідна машина, призначені для пересування будь-якого залізничного рухомого складу, а саме:Тепловоз ТЭМ2 №5960; 2) Тягова самохідна машина, призначені для пересування будь-якого залізничного рухомого складу, а саме:Тепловоз ТЭМ2УМ №147; 3) Залізничний кран ЕДК-300/2, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 5. Обладнання для виробництва мінеральних добрив, у кількості 633 од., що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 6. Транспортні засоби: легкові автомобілі у кількості 5 од., що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 7. Автобуси та спецтехніка, у кількості 4 од., що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 8. Вантажний транспорт та спецтехніка, у кількості 6 од., що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 9. Транспорт та спецтехніка, у кількості 4 од., що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 10. Товари в обороті, а саме сировина (фосфорит у кількості 7 464,6 тон), готова продукція (добриво комплексне мінеральне амофос NP 12:52 (моноамонійфосфат) ТУ У 24.1-31980517-001:2010 у кількості 4 500,0 тон), що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Антошкіна. 11. Цінні папери, а саме Прості іменні акції у загальній кількості 24 155 шт., номінальною вартістю 1000,00 грн., код випуску - UA3319805171, що належать майновим поручителям. 12. Майнові права на отримання грошових коштів за двома договорами на поставку товару. 13. Фінансові поруки юридичних осіб. 14. Фінансова порука фізичної особи. 3) Право вимоги за Кредитним договором №10-0604/385к , укладеним з юридичною особою. Без забезпечення.

Право вимоги за кредитним договором N20.1.000076 від 15.04.2008 укладеним з фізичною особою забезпечення: Житлова нерухомість, квартира: Двокімнатна квартира, загальною площею 44,00 кв.м., за адресою: м. Луцьк, вул. Суворова, буд. 19, кв._ ; *Порука ФО;

Право вимоги за кредитним договором 1/21/200208 від 20.02.2008 укладеним з фізичною особою забезпечення: Нерухомість комерційного призначення: Господарський магазин, гараж та пункт охорони , загальною площею 241,3 кв.м. за адресою: м. Вінниця, вул. Лермонтова, буд._173. ( літ.«Б1»– І поверх пр.№І-№V); *Порука ФО;

Дебіторська заборгованість за облігаціями дисконтними іменними серія А, UA4000150296 юридичної особи, дебіторська заборгованість за РКО 26001001118615 від 11.12.2012

Дебіторська заборгованість за облігаціями дисконтними іменними серія А, UA4000128623 юридичної особи, дебіторська заборгованість за РКО 26006001090277 від 19.09.2011

Дебіторська заборгованість за облігаціями дисконтними іменними серія А, UA4000137798 юридичної особи, дебіторська заборгованість за РКО 26006001108620 від 07.03.2012

Майнові права за дебіторською заборгованістю за облігаціями дисконтними іменними серія А, №UA4000150304 юридичної особи, дебіторська заборгованість за РКО 26008001118599 від 11.12.2012

Дебіторська заборгованість за облігаціями дисконтними іменними серія А, №UA4000128631 (заблоковані) юридичної особи, дебіторська заборгованість за РКО 26004001090280 від 19.09.2011

Майнові права за дебіторською заборгованістю за облігаціями дисконтними іменними серія А, UA4000142582 (заблоковані) юридичної особи , дебіторська заборгованість за РКО 26007000112490 від 13.08.2006, дебіторська заборгованість за депозитарними послугами

Дебіторська заборгованість за облігаціями дисконтними іменними серія А, UA4000177877 юридичної особи, дебіторська заборгованість за РКО 26005000109773 від 18.04.2012

Пул активів, що складається з майнових прав за кредитним договором, що укладений з фізичною особою, майнових прав, що випливають з цінних паперів та частки в статутному капіталі та нерухомості, а саме: Майнові права за кредитним договором №ТРІ-ПЖ-170908-1. Застава: 3-х кімнатна квартира, загальною площею 61,8 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 174. Договір поруки - 2шт. Майнові права, що випливають з цінних паперів - простих іменних акцій юридичної особи, код UA4000024301 в кількості 4 031 875 од. Майнові права, що випливають з цінних паперів - простих іменних акцій юридичної особи, код UA4000106686 в кількості 11 908 080 од. Майнові права, що випливають з цінних паперів - простих іменних акцій юридичної особи, код UA4000026785 в кількості 8 147 840 од. Майнові права, що випливають з частки у статутному капіталі юридичної особи, Не житлове приміщення площею 10201,6 м2 за адресою Київська обл., м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, буд. 36. Не житлове приміщення площею 341,2 м2 за адресою Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, буд. 59.

Пул активів банку, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, основних засобів, монети, нерухомості, майнових прав на нерухоме майно та майнових прав за дебіторською заборгованістю, а саме: - права вимоги та майнові права за кредитами суб’єктів господарювання – 106 позицій; - права вимоги та інші майнові права за кредитами фізичних осіб – 49 позицій; - дебіторська заборгованість – 291 позиція; - дебіторська заборгованість за цінними паперами; - майнові права на нерухоме майно – 6 позицій; - нерухоме майно – 17 позицій; - майнові права за дебіторською заборгованістю на втрачений транспортний засіб (легковий автомобіль Сhevrolet Aveo 2011 року випуску, об’єм двигуна 1498 куб. см.); - золота монета серії "Рік Кроля", вагою 5,0 грам; - основні засоби у кількості 183 штуки; - основні засоби у кількості 1218 штук (знаходяться в місті Донецьк).

Майнові права за дебіторською заборгованістю (автомобіль вантажний "IVECO FORD", VIN - WJMA1VRK004203771, тип палива - дизельне, об`єм двигуна 9500, базова комплектація, колір - сірий, рік випуску - 1998, номер державної реєстрації СЕ5320АЕ; Майнові права за дебіторською заборгованістю (автомобіль вантажний "IVECO FORD", VIN - WJMA1VRK004191026, тип палива - дизельне, об`єм двигуна 9500, базова комплектація, колір - білий, рік випуску – 1998,номер державної реєстрації СЕ0696ВВ); Майнові права за дебіторською заборгованістю (причіп - автовоз "LOHR TALE 11", VIN - VGYC2H22JVV037682, тип кузова - причіп-платформа-Е, колір - синій, рік випуску - 1998,номер державної реєстрації СЕ3156ХЕ); Майнові права за дебіторською заборгованістю (причіп - автовоз "CHARLES ROBERTS", VIN - K00182, тип кузова - причіп-платформа-Е, колір - чорний, рік випуску - 1998,номер державної реєстрації СЕ2973ХХ)

Майнові права за дебіторською заборгованістю по операціях з іншими фінансовими інструментами між ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" та юридичною особою

Дебіторська заборгованість фізичних осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (130позицій), Права вимоги та інші майнові права за беззаставними кредитними договорами фізичних осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (307 позицій); Дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю фізичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (6046 позицій), Права вимоги за кредитними договорами фізичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» , які забезпечені транспортними засобами (2 позиції)